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金融界基金05月15日讯 平安富时中国国企开放共赢ETF基金05月12日下跌1.74%,现价1.354元,成交2583.57万元。当前本基金场外净值为1.3533元,环比上个交易日下跌1.86%,场内价格溢价率为0.05%。
最新报告期内,本基金收益率为21.99%,。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨2.37%,近3个月本基金净值上涨22.51%,近6月本基金净值上涨31.02%,近1年本基金净值上涨32.08%,成立以来本基金累计净值为1.3533元。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为成钧,自2021年12月17日管理该基金,任职期内收益35.19%。
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本文源自:金融界基金
作者:机器君